กัเกณฑ์ กองทนุเปิดบแีคป ดิสรัปทีฟ เทคโนโลยี 9 การจดัการกองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุทัว่ไปกองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุที่มิใช่รายย่อย กองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุประเภทสถาบนั และกองทนุสว่นบคุคล notional amount หมายถึง มลูคา่
“notional amount” หมำยถึง มลูค่ำตำมหนำ้สญัญำของ derivatives “obligation” หมำยถึง ประเภทและลกัษณะของทรพัยส์ินที่ขอ้ตกลงตำม credit derivatives อำ้งอิงถึง (obligation category & obligation characteristics
สินน้ัน “notional amount” มูลค่าตามหน้าสัญญาของ derivatives “obligation” ประเภทและลักษณะของทรัพย์สินที่ ข้อตกลงตาม credit derivatives อ้างอิงถึง (obligation category & obligation characteristics
เงินสด ณ วันเริ่มต้น สัญญา (Unfunded swap) ท้ังนี้ Notional amount ของธุรกรรม IRS จะมีมูลค่าประมาณหรือเท่ากับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันจดทะเบียน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิอาจเปลี่ยนสัญญาซื้อขายล่วงหน้าท่ี
ทรัพย์สิน ซ่ึงเป็นผลให้กองทุนมีความเสี่ยงในทรัพย์สินน้ัน “notional amount” มูลค่าตามหน้าสัญญาของ derivatives “obligation” ประเภทและลักษณะของทรัพย์สินที่ข้อตกลงตาม credit derivatives อ้างอิงถึง (obligation
exposure” มูลค่าการลงทุนสุทธิในทรัพย์สินไม่ว่าเป็นการลงทุนโดยตรงหรือโดยอ้อม ผ่านการลงทุนในตราสารหรือสัญญาท่ีให้ผลตอบแทนโดยอ้างอิงอยู่กับ ทรัพย์สิน ซึ่งเป็นผลให้กองทุนมีความเส่ียงในทรัพย์สินน้ัน “notional
อง ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑก์ารจดัการกองทุนรวมเพื+อผูล้งทุน ทั +วไป กองทุนรวมเพื+อผูล้งทุนที+มใิช่รายย่อย กองทุนรวมเพื+อผูล้งทุนประเภทสถาบนั และ กองทุนส่วนบุคคล “notional amount
เพ่ือผู้ลงทุนท่ีมิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล “notional amount” มูลค่าตามหน้าสัญญาของ derivatives “obligation” ประเภทและลักษณะของทรัพย์สินท่ีข้อตกลงตาม credit